Perftech.Busines Plan
Rešitev Perftech.Busines Plan lahko uporabimo za različne namene planiranja:
- letni plan,
- strateški plan,
- plan posameznega podjetja,
- plan skupine.
1. Definiranje projekta
Za različne namene planiranja lahko kreiramo različne projekte. Tako imamo npr. za potrebe strateškega planiranja manj tabel, vendar bolj agregirane. Tudi za vsako leto planiranja lahko odpremo nov projekt in s tem ohranimo plane prejšnjih let.
Ko odpremo nov projekt, lahko vse šifrante kreiramo na novo ali pa določene šifrante prenesemo iz predhodnih projektov.
2. Nastavitev osnovnih šifrantov
V rešitvi si lahko uredimo (vnesemo ali uvozimo iz obstoječi aplikacij) šifrante, ki jih potem uporabljamo v vnosnih tabelah in pri izračunavanjih.
Vnesemo šifrant trgov in kupcev, za katere bomo planirali prodajo in ugotavljali planirano uspešnost. Lahko jih uredimo hierarhično in razporedimo še po tipu, vrsti in klasifikaciji.
Vnesemo šifrant organizacijski enot, za katere bomo planirali prodajo in ugotavljali planirano uspešnost. Lahko jih uredimo hierarhično, v šifrantu vodimo tako podjetja kot tudi njihove organizacijske enote. Podjetja lahko združujemo v skupine in divizije. S tem vse izračune in bilance dobimo tudi za skupine in divizije in celo konsolidirane plane.
Vnesemo šifrant prodajnih kanalov, za katere bomo planirali prodajo in ugotavljali planirano uspešnost. Lahko jih uredimo hierarhično, poleg tega jih lahko razporedimo še po vrsti.
3. Dodatni šifranti
Poleg osnovnih, si lahko uredimo dodatne šifrante, kot so verzije, valute, uporabniki rešitve. Rešitev je večjezična, administrator lahko tudi sam doda nov jezik in prevede rešitev.
V rešitvi imamo lahko poljubno število verzij plana (pesimistični, optimistični ipd.). Omogočeno je prenašanje podatkov med njimi.
4. Definiranje vnosnih tabel
Rešitev omogoča planerjem popolno svobodo pri definiranju poljubnega števila kakršnih koli vnosnih poročil za planiranje. Nekatera poročila so že predpripravljena in jih lahko spreminjamo.
Vse postavke, ki jih želimo uporabljati v poročilih in tabelah, odpremo v šifrantu Elementov. Vsako postavki določimo, ali se bo vnašala (kot vrednost), ali pa izračunavala (s formulo). Postavka je hkrati naziv.
Vsaki postavki lahko določimo tudi formulo za izračun, ki se uporablja v vseh poročilih. S tem lahko uporabniki samostojno kreirajo kakršnakoli poročila brez posredovanja informatikov, podobno kot v excelu.
Rešitev omogoča planerjem popolno svobodo pri definiranju poljubnega števila kakršnih koli vnosnih tabel za planiranje. Rešitev že vsebuje nabor standardnih vnosnih tabel, ki jih lahko uporabimo in spreminjamo.
Vsaki vnosni tabeli določimo, kdo podatke vnaša in do kdaj jih naj vnese. Rešitev lahko avtomatsko opozarja o zamujenih vnosih. Poleg tega lahko pravice določimo tudi podrobneje, in sicer katere Trge, Proizvode, Prodajne kanale, OE lahko vnaša vsak posameznik.
5. Vnosi podatkov, pregled in potrjevanje
Rešitev omogoča planerjem popolno svobodo pri definiranju poljubnega števila kakršnih koli vnosnih poročil za planiranje. Nekatera poročila so že predpripravljena in jih lahko spreminjamo.
Vnos podatkov za plan je urejen tako, da se v maksimalni možni meri približa excel funkcionalnosti, ki so jo uporabniki navajeni. Tako je omogočeno kopiranje vnosov, povečevanje števil za % ali znesek ipd. Vse postavke, ki so formule, lahko oblikujemo z vsemi najpogostejšimi matematičnimi operacijami.
Vnesemo vse obstoječe kredite, ki jih podjetje že ima iz predhodnega leta. Ravno tako vnesemo vse kredite, ki jih planiramo najeti v naslednjem letu. Rešitev na osnovi tega izračuna Stroške obresti, obroke, anuitete, glavnico….
6. Obdelava plana
V obdelavi plana sprožamo kalkulacije, prenašamo podatke na mesece, definiramo in izračunavamo delitev indirektnih stroškov na proizvodne OE in proizvode. Lahko izvajamo tudi simulacije poslovnih načrtov s spremembami parametrov (količin, cen izdelkov in vhodnih elementov, stroškov ipd.)
Če želimo popolno kalkulacijo, moramo na stroškovne nosilce prenesti tudi vse neproizvodne stroške. Neproizvodne stroške lahko delimo po % ali po ključih, ki jih popolnoma poljubno definiramo.
7. Analize in simulacije
Na osnovi vseh vnosov lahko planerji sestavljajo poljubno število lastnih analiz, definirajo kazalce ter formule iz vnesenih elementov. Rešitev vsebuje tudi večdimenzijski (olap) “bi pregledovalnik”, ki omogoča obračanje dimenzij in vrtanje v globino ter grafične preglede nad planskimi podatki itd.
Potem ko smo plan vnesli lahko skupaj z vodilno ekipo sproti izvajamo simulacije in “kaj če” analize. S spremembo kateregakoli parametra plana lahko takoj vidimo učinek na uspešnost celotnega podjetja, posamezne OE, trga, proizvoda in prodajnega kanala.
S pomočjo OLAP analitičnega orodja Arrow vnesene podatke analiziramo, obračamo dimenzije, vrtamo v globino, pripravljamo grafe ipd.
8. Generator izpisov
Rešitev omogoča planerjem pripravo poljubnega števila izpisov za različne namene, ki se potem avtomatsko izdelajo v word, powerpoint ali pdf. V izpise lahko vključimo vnosna poročila, analize, opise, slike, ipd.
9. Opcija-planiranje do nivoja kosovnic
Pri planiranju se lahko spustimo celo do nivoja kosovnic. S planiranjem na tak način lahko izvajamo simulacije tudi ob spremembah cen materiala in ostalih elementov. Z vsako spremembo lahko vidimo vpliv na uspešnost proizvoda, OE in celo podjetja.
Definiramo kateri materiali, embalaža, energenti, stroji, delavci, polproizvodi, in v kakšnih količinah, so potrebni za izdelavo enote proizvoda. Podatke lahko vnašamo ročno ali napolnimo iz ERP. Za vsak proizvod dobimo kalkulacijo direktne lastne cene, lastne cene z direktnimi proizvodnimi stroški ali z vsemi indirektnimi stroški.
10. Opcija-planiranje skupine podjetij
Rešitev lahko uporabimo tudi za planiranje skupine povezanih podjetij. Vsako podjetje ima samostojno bazo za planiranje (lokalno ali na skupnem strežniku). S pomočjo te rešitve se ti podatki združijo v eno skupno bazo. Rešitev omogoča uparjanje različnih šifrantov, prenose podatkov, preračune valut, izračun valut, pretvorbo iz različnih računovodskih standardov, konsolidiranje planov itd.
Uparjamo šifrante organizacijskih enot, proizvodov, trgov, prodajnih kanalov, bilančnih postavk itd. |
